Plan finansowy na rok 2012
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2012
|
Dział 801 Zachodniopomorskie Łobez województwo · gmina- miasto-dzielnica
Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa Nr 1w Łobzie ul. Bema 6
nazwa i adres jednostki
|
||||
|
Poz.
|
Nazwa
|
Przewidywane wykonanie 2011
|
Plan-budżet
2012
|
Wskaźnik
(4 : 3)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Plan gospodarczy
|
A
|
|
|
|
|
Ilość oddziałów
|
13
|
13
|
|
|
Ilość dzieci w szkole
|
306
|
309
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Wskaźnik budżetowy
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Etaty Nauczyciele
|
23,27
|
23,55
|
|
|
|
Administracja/Obsługa
|
2/4
|
2/4,5
|
|
|
Ilość godzin zatrudnienia tygodniowo
|
18/40
|
18/40
|
|
|
|
4
|
Norma budżetowa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Para-
graf
|
Rozdział ……80101…………
Wydatki bieżące – ogółem
|
2013858,-
|
2163725,-
|
107
|
|
Wydatki objęte normą
|
|
|
|
|
|
3020
|
Wydatki osob. niezal. do wynagr.
|
4760,-
|
4760,-
|
|
|
4010
|
Wynagr. osobowe pracowników
|
1330000,-
|
1441335,-
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodz. roczne
|
105927,-
|
110168,-
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenie społ.
|
193000,-
|
207510,-
|
|
|
4120
|
Składki na FP
|
34703,-
|
33670,-
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
1317,-
|
X
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
26271,-
|
34231,-
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy nauk-dyd. i książek
|
500,-
|
500,-
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
150000,-
|
130000,-
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
20000,-
|
27114,-
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
800,-
|
800,-
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
32000,-
|
36186,-
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do siec.Intern
|
880,-
|
880,-
|
|
|
4360
|
Opł. z tyt.zak. usł.telek.tel.komór.
|
920,-
|
2000,-
|
|
|
4370
|
Opł. z tyt.zak. usł. telek.tel.stacjon.
|
4200,-
|
2300,-
|
|
|
4390
|
Zakup. usł.obej. wyk.eks.anal.i op
|
X
|
X
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
3675,-
|
3675,-
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
3000,-
|
3700,-
|
|
|
4440
|
Odpis na zakład.fund.świad. socjal
|
100905,-
|
108274,-
|
|
|
4700
|
Szkolenia prac.niebędących czł.
|
1000,-
|
1860,-
|
|
|
6060
|
Wydatki na zakupy inwest. J.B.
|
X
|
14762,-
|
|
Str. 2
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
Wydatki nie objęte normą
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
Rozdział…………………………………………
|
|||||
|
|
Wydatki na inwestycje i na remonty
kapitalne- ogółem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozdział……80101 C
|
|||||
|
|
Dochody – ogółem
|
4.900,-
|
0,-
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy
|
2400,-
|
X
|
|
|
|
0920
|
Odsetki bankowe
|
X
|
X
|
|
|
|
0970
|
Wpływy z różnych dochodów
|
2500,-
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D
Uzasadnienie wydatków – dochodów
|
|||||
|
I. Wydatki
|
|
||||
|
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
-zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 1905,-
-fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3% - 2855,-
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe w/g tabel kalkulacyjnych
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- nauczyciele - 93734,-
- administracja i obsługa - 16434,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
- od wynagrodzeń osobowych - 190875,-
- od dodatkowego wynagr. rocznego. - 16635,-
§ 4120 Składki na FP
- od wynagrodzeń osobowych - 30971,-
- od dodatkowego wynagr. rocznego. - 2699,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- materiały do napraw bieżących - 6300,-
- środki czystości - 7000,-
- tonery i tusze, akces. komputerowe, licencje - 9000,-
- materiały biurowe, papier ksero - 5500,-
- prenumeraty - 3231,-
- zakup komputera do księgowości - 3000,-
- wyposażenie apteczek - 200,-
§ 4240 Zakup pomocy nauk.- dydaktycznych i książek
§ 4260 Zakup energii
- energia cieplna - 108000,-
- energia elektryczna - 18850,-
- woda - 3150,-
§ 4270 Zakup usług remontowych
· napr. konserw. przeglądy kserokopiarki - 2400,-
· konserwacja urządzeń do ochrony bud. - 1500,-
· ładowanie i naprawa gaśnic - 1000,-
· monitoring wizyjny - konserwacja - 2214,-
· remonty z roku 2011 ( niezapłacone ) -14500,-
· remonty bieżące - 5500,-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
§ 4300 Zakup usług pozostałych
· opłaty za usługi pocztowe i inne - 1000,-
· obsługa KZP przy ZSG Łobez - 1350,-
· przegląd i usługi kominiarskie - 2206,-
· odprowadzenie ścieków - 4700,-
· wywóz nieczystości stałych - 9050,-
· zakład techniki obliczeniowej - 520,-
· ochrona budynku - 4000,-
· usługi informatyczne - 2000,-
· Przegląd techniczny budynku - 1000,-
· Usługi w zakresie bhp 10 m-cy x 415 zł - 4150,-
· Archiwizacja dokumentów SP1 - 6150,-
· Prowizje bankowe - 60,-
§ 4350 Zakup usług do sieci dostępu do Internetu
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii stacjonarnej.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
§ 4430 Różne opłaty i składki
w tym: - ubezpieczenia rzeczowe –TUiR„Warta” - 3580,-
- składka roczna Stowarzyszenie CIW - 120,-
§ 4440 Odpis na ZFŚS
- nauczyciele 24 etaty x 2879,91 - 69118,-
- prac. adm.-obsługi 7 osób x 1106,25 - 7744,-
- nauczyciele emeryt. 28 x 1121,00 - 31412,-
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cyw.
- szkolenia bieżące pracowników - 1000,-
- szkolenia w związku z zakupem nowych programów: FK, kadrowo-płacowy - 860,-
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne Jednostek Budżetowych
- zakup programu kadrowo –płacowego - 5312,-
- zakup programu finansowo-ksiegowego - 9450,-
|
4760,-
1441335,-
110168,-
207510,-
33670,-
34231,-
500,-
130.000,-
27114,-
800,-
36186,-
880,-
2000,-
2300,-
3675,-
3700,-
108274,-
1860,-
14762,-
|
||||
|
II. Dochody
|
|
||||
E
Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych
Planowany koszt remontów roku ……….…….. zł…………………........
Pokrycie kosztów zł…………………........
- z budżetu zł…………………........
- z innych źródeł
a) ………………… zł…………………........
b) ………………… zł…………………........
c) …………………. zł…………………........
|
Poz.
|
Pozycja
inwentarzowa
|
Nazwa obiektu
|
Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym
Obiektów remontowanych
|
Termin wykonania
(od– do)
( podac m-ce)
20….)
|
Koszt remontów wg kosztorysów
|
Koszt remontów planowanych
Do wykonania w roku 20…..
Systemem
|
|
|
Gospodarczym
|
Zleconym
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem
W tym robocizna ……………………….
Materiały ……………………….
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
……………………………………….
( miejscowość i data) ………………………………………………
( podpis i pieczęć organu sporządzającego)
|
BT-1
|
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2012
|
Dział 854 Zachodniopomorskie Łobez województwo · gmina- miasto-dzielnica
Rozdział 85401 Szkoła Podstawowa Nr 1w Łobzie ul. Bema 6
nazwa i adres jednostki
|
||||
|
Poz.
|
Nazwa
|
Przewidywane wykonanie 2011
|
Plan-budżet
2012
|
Wskaźnik
(4 : 3)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Plan gospodarczy
|
A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Wskaźnik budżetowy
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Etaty Nauczyciele
|
1,5
|
1,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość godzin zatrudnienia tygodniowo
|
26
|
26
|
|
|
|
4
|
Norma budżetowa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Para-
graf
|
Rozdział ……85401…………
Wydatki bieżące – ogółem
|
77.657,-
|
88730,-
|
114
|
|
Wydatki objęte normą
|
|
|
|
|
|
3020
|
Nagrody wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
|
145,-
|
171,-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4010
|
Wynagr. osobowe pracowników
|
58896,-
|
69368,-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodz. roczne
|
4755,-
|
4847,-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenie społ.
|
9611,-
|
9863,-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4120
|
Składki na FP
|
1559,-
|
1601,-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4440
|
Odpis na zakł.fund.świad.socjal.
|
2691,-
|
2880,-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Str. 2
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
Wydatki nie objęte normą
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
Rozdział…………………………………………
|
|||||
|
|
Wydatki na inwestycje i na remonty
kapitalne- ogółem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozdział……85401 C
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D
Uzasadnienie wydatków – dochodów
|
|||||
|
I. Wydatki
|
|
||||
|
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 171,-
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe w/g tabel kalkulacyjnych
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- nauczyciele - 4847,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
- od wynagrodzeń osobowych - 9131,-
- od dodatkowego wynagr. rocznego. - 732,-
§ 4120 Składki na FP
- od wynagrodzeń osobowych - 1482,-
- od dodatkowego wynagr. rocznego. - 119,-
§ 4440 Odpis na ZFŚS
- nauczycieli - 2880,-
|
171,-
69368,-
4847,-
9863,-
1601,-
2880,-
|
||||
|
II. Dochody
|
|
||||
E
Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych
Planowany koszt remontów roku ……….…….. zł…………………........
Pokrycie kosztów zł…………………........
- z budżetu zł…………………........
- z innych źródeł
a) ………………… zł…………………........
b) ………………… zł…………………........
c) …………………. zł…………………........
|
Poz.
|
Pozycja
inwentarzowa
|
Nazwa obiektu
|
Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym
Obiektów remontowanych
|
Termin wykonania
(od– do)
( podac m-ce)
20….)
|
Koszt remontów wg kosztorysów
|
Koszt remontów planowanych
Do wykonania w roku 20…..
Systemem
|
|
|
Gospodarczym
|
Zleconym
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem
W tym robocizna ……………………….
Materiały ……………………….
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
……………………………………….
( miejscowość i data) ………………………………………………
( podpis i pieczęć organu sporządzającego)
Wytworzył:
Beata Zapalska
Udostępnił:
Osieczko Ilona
(2012-01-13 10:04:45)
Ostatnio
zmodyfikował:
Osieczko Ilona
(2012-01-13 10:12:36)
